諧波定律股市實戰

自從大半年前做了個諧波定律的教程以後,都沒有真正的把自己的實戰經驗秀出來給大家看。雖然筆者也是小試牛刀,但總算也有一點點的成就感。當然在使用真錢進行真實的股票買賣之前,筆者已做了很多遍的 Papermoney trading (也就是虛擬交易),利用 Thick or Swim 這套軟件就能輕易做到,股市信息和各種行情都是真實的,唯獨是你用來交易的錢是虛擬的,筆者在這裡也都建議沒什麼實戰經驗的朋友多用一下 Think or Swim 的 Papermoney 系統(或者其他虛擬系統)來練習,直到你認為你的方法做出來的估算能達到 90% 準確為止。

 

今天筆者第一次寫實戰就以 ORN 為例。在美股市場有些打滾經驗的人應該會知道, ORN 也算是一直波動比較大的股票。衆所周知,波動大,風險相對就比較大。但在這種情況下,諧波定律依然可以準確估算反轉點,只要看緊一點,該決斷的時候就一定要決斷,面對這種波動大的股票,沒有時間讓你猶豫。所以不要到時候才考慮需要什麽決定,在買入的時候,甚至是之前,就要先計劃好賣出點以及止蝕點(當然其他股票也應該這樣做,但面對 ORN 這種就更需要)。

 

下面是筆者完成交易時截下來的圖。中間有個延長的大白色十字,用以記錄筆者的買入價位和時間,而貼近右面界線的白色十字,則用來記錄筆者的賣出價為和時間。斜的黃線畫出來的是一個看跌 AB = CD 形態,橫的黃線顯示經過 Excel 計算樣本所得的該形態的重要價位(利用圖片中間黃色的數據)。粉紅色的斜線是筆者當時估計會出現的看張 AB = CD 形態,而粉紅橫線就是該形態的重要價位(根據圖片中間粉紅色的數據)。

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大家可以看到,筆者買入的時候並不是真正的最低點,這確實是筆者應該再反省及深究的地方,但說到爲什麽筆者要在那個位置買入,是因為在當天之前,也正有個小低谷,那個價位在 1.618 AB = CD 附近,加上 MACD 正要從負變正,筆者當時就認為那個低谷是個反轉點,即使不是,這些現象已經表明了極強烈的反轉信號,這隻股票距離反轉肯定不遠了。

買入後,股價繼續,但筆者並不擔心,因為 MACD 已經是變正了,說明股票有往上的趨勢,可能只是暫時積存力量,準備反彈。所以,這隻 ORN 也順理成章的成功反轉。

再過一陣子,真正的低谷(反轉點)出現的時候,那幾天成交量有出息比較高的情況,說明已經有很多人吸納這隻股票了,股價將很快回升。

確認反轉完成,筆者就開始畫粉紅色的線,先假設股票仍然會根據 AB = CD 的形態再次反轉,接著也是用 Excel 樣本計算下個反轉點。如果股價還沒到 AB = CD 的時候就反轉了,怎麼辦?最好先獲利離開,因為股價中途反轉,說明它不會形成 AB = CD 形態,有可能是要做 Gartley 或者是 Butterfly 形態,股價要再升破反轉點可能會需要很久的時間。

 

在筆者完成賣出交易之後,沒兩天股價大肆回落。如果該賣出的時候,筆者沒有當機立斷的話,肯定就錯過了時機,這次交易也不可能做到利潤最大化。

 

希望經過這次筆者的分享,可以讓更多的人學會用諧波定律來完成股票交易。日後有機會,筆者還會繼續分享,加油加油!

 

題外話: Think or Swim 是什麽?

 

Think or Swim 是一套專業的股票分析軟件,除了可以用來看一般的圖表以外,還附有各種不同形式且非常高端的數據分析,筆者並沒有在誇張,因為很多專業的交易員就是使用它的。它是由 Toronto-Domain Bank (一家美國和加拿大都有很多分行的銀行)開發的,想申請 Think or Swim 的賬戶都需要是美國或者加拿大的居民,賬戶除了分開了美國和加拿大兩種以外,每種都有分真錢交易(透過 TD 他們本身的 Waterhouse 戶口)和虛擬交易,申請和使用的時候必須選擇清楚。